Top 5 Strategie di Trading Popolare In questo articolo vi mostrerà alcune delle strategie di trading più comuni e anche come è possibile analizzare i pro ei contro di ciascuno a decidere la migliore per il vostro stile di trading. Le prime cinque strategie che tratteremo sono i seguenti: sblocchi sono una delle tecniche più comuni utilizzate nel mercato per il commercio. Sono costituiti da identificare un livello di prezzo chiave e poi acquistare o vendere le interruzioni di prezzo che il pre livello determinato. L'aspettativa è che se il prezzo ha abbastanza forza per rompere il livello allora continuerà a muoversi in quella direzione. Il concetto di una rottura è relativamente semplice e richiede una comprensione moderata di supporto e resistenza. Quando il mercato è in trend e si spostano con forza in una direzione, il commercio breakout assicura che non perdere mai la mossa. Generalmente sblocchi vengono utilizzati quando il mercato è già in corrispondenza o vicino alle alte livelli estremamente bassi del recente passato. L'aspettativa è che il prezzo continuerà a muoversi con la tendenza e in realtà rompere l'alta estrema e continuare. Con questo in mente, di tenere effettivamente il commercio abbiamo semplicemente bisogno di effettuare un ordine appena sopra l'alto o appena sotto il basso in modo che il commercio viene automaticamente inserito quando il prezzo si muove. Questi sono chiamati ordini limite. E 'molto importante evitare sblocchi commerciali quando il mercato non è in trend, perché questo si tradurrà in falsi mestieri che si traducono in perdite. La ragione di queste perdite è che il mercato non ha lo slancio per continuare il movimento al di là delle alti e bassi estremi. Quando il prezzo colpisce queste zone, di solito poi scende nuovamente nella gamma precedente, con conseguenti perdite per eventuali operatori che cercano di tenere nella direzione del movimento. Ritracciamenti Retracements richiedono un insieme di abilità leggermente diverso e ruotano intorno al commerciante che identifica una chiara direzione per il prezzo di muoversi in e diventare sicuri che il prezzo continuerà a muoversi in. Questa strategia si basa sul fatto che dopo ogni mossa nella direzione prevista, il prezzo sarà temporaneamente invertire come i commercianti prendono i loro profitti ed i partecipanti alle prime armi cercano di commerciare nella direzione opposta. Questi tirano spalle o ritracciamenti effettivamente offrire gli operatori professionali, con un prezzo molto migliore in cui entrare nella direzione originale poco prima della continuazione del movimento. Quando viene utilizzato anche ritracciamenti di trading supporto e resistenza, come con break out. L'analisi fondamentale è anche fondamentale per questo tipo di trading. Quando il movimento iniziale ha avuto luogo gli operatori dovranno essere a conoscenza dei vari livelli di prezzo che sono già stati violati nel movimento originale. Essi prestare particolare attenzione ai livelli chiave di supporto e resistenza e le aree sul grafico dei prezzi come 00 livelli. Questi sono i livelli che cercherà di acquistare o vendere di seguito. Retracements vengono utilizzati solo dai commercianti nei periodi in cui il sentimento di breve termine è alterato da eventi economici e notizie. Questa notizia può causare shock temporanei per il mercato che si traducono in questi ritracciamenti contro la direzione del movimento originale. Le ragioni iniziali per la mossa potrebbe essere ancora a posto ma l'evento di breve termine possono indurre gli investitori a diventare nervoso e prendono i loro profitti, che a sua volta provoca il ritracciamento. Dato che le condizioni iniziali rimangono questo allora offre altri investitori professionali l'opportunità di tornare nel passaggio a un prezzo migliore, che molto spesso fanno. negoziazione Retracement è generalmente inefficace quando non ci sono evidenti ragioni fondamentali per lo spostamento in primo luogo. Pertanto se si vede una grande mossa, ma non si può identificare una chiara ragione fondamentale di questo spostare la direzione può cambiare rapidamente e quello che sembra essere un ritracciamento può effettivamente rivelarsi una nuova mossa nella direzione opposta. Questo si tradurrà in perdite per chiunque cerchi di operare in linea con l'opzione move. Basic strategie originali di negoziazione La dimostrazione illustra le strategie di trading di base standard, formate da combinazioni di call europea e put insieme con il titolo sottostante. Il profitto netto (profitto) a scadenza è indicata in funzione del prezzo del titolo a scadenza (), espresso come una frazione del prezzo del titolo iniziale (). Le strategie possono essere modificati selezionando quotcustomizequot e giocando con il tipo, la quantità, e lo sciopero di ogni componente. La volatilità magazzino può anche essere variata mentre per semplicità a zero i tassi di interesse e dei dividendi e il tempo fissato alla scadenza sono assunti. Le linee tratteggiate verticali nel grafico corrispondono ai prezzi di esercizio delle opzioni. Torna all'inizio Suggerimenti Snapshot 1: Un putquot quotprotective comprende una posizione lunga in un'opzione put insieme con il titolo sottostante. L'opzione put assicura efficacemente contro una diminuzione del prezzo delle azioni, limitando la perdita potenziale per il costo della put option. Snapshot 2: Un spreadquot quotbutterfly comprende posizioni lunghe in due opzioni call con differenti prezzi di esercizio, insieme con una posizione corta su una chiamata con il doppio del prezzo ponderazione e colpire tra i primi due. Questa combinazione fornisce un profitto concentrata intorno al prezzo spot iniziale (), e viene utilizzato quando il piccolo movimento di prezzo è previsto. Snapshot 3: Una combinazione personalizzata con una funzione di payoff non ortodosso, formata variando i prezzi di quantità e di esercizio delle componenti di uno spread a farfalla. J. C. Hull, opzioni, futures e altri derivati. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. PERMANENTE CITATIONGuaranteed strategie vincenti Trading non esiste una strategia opzione che può essere inserito come thingquot quotsure o vincitore garantito. Tuttavia, ci sono le strategie di trading in cui se le cose funzionano, si può finire con le chiamate a lunga (o put) che hanno avuto il loro intero costo coperto. Da quel momento in poi, si dispone di un commercio privo di rischio, o un giro gratuito. Le seguenti tecniche mostrano i diversi modi che corse gratuite sono teoricamente possibili. Di solito, molte cose devono andare appena a destra in modo da finire con un giro libero, quindi basta con queste tecniche non è garanzia di successo. Basta leggere su queste tecniche non è in grado di mostrare tutte le insidie e problemi. Il più grande insidia è che è necessario per ottenere i tempi di mestieri destra, generalmente più volte. Un altro trabocchetto è che le scorte che si pensa sono volatili all'interno di una gamma, tutto ad un inizio improvviso trend verso l'alto o verso il basso, o titoli che si pensa sono trend, tutto ad un arresto improvviso. Si sarebbe saggio carta commercio queste tecniche per avere un'idea di tutte le cose che possono andare male. Qui ci limiteremo a coprire alcune tecniche che utilizzano le chiamate o, in alcuni casi entrambi i call e put. È possibile utilizzare le stesse tecniche con mette se avete la prospettiva opposta. Per esempio, lungo Mettere al posto di Call lungo, Orso Mettere al posto di Bull di chiamata, ecc Se siete molto rialzista su uno stock, si potrebbe comprare due chiamate. Se lo stock sale prima della scadenza a dove si può vendere una chiamata al prezzo pagato per entrambe le chiamate, si dispone di un giro gratuito sulla chiamata rimanente. Assicurarsi di leggere la pagina Opzione strategie di acquisto per alcuni dei problemi con questa tecnica. Un altro modo di possedere un freequot posizione quotfor è quello di acquistare un bancomat Call lungo. Se e quando lo stock sale a sufficienza, si può essere in grado di vendere la chiamata successiva sciopero più alto per almeno quello che hai pagato per lo sciopero inferiore. Questo rende una bolla chiamata che non può perdere. Vendere la chiamata sciopero più alto sarà limitare i possibili guadagni, tuttavia, proprio come qualsiasi chiamata toro. The Bull chiamata può essere utilizzato per ancorare il commercio in un magazzino si aspetta di essere volatile sopra il lungo sciopero. Dopo aver inserito la posizione, si potrebbe prendere guadagni sulle brevi chiamate ogni volta che c'è una giornata volatile per il rovescio della medaglia, e vendere le chiamate di nuovo ogni volta che c'è una giornata volatile, al rialzo. Ogni guadagno assunto brevi riacquisti di chiamata diminuiscono i costi per l'importo del guadagno. Si può prendere tre o quattro mosse volatili successo prima scadenza delle opzioni, ma è possibile finire con una lunga chiamata che è stato completamente pagato. Bull chiamata, diagonale la stessa idea della tecnica precedente, solo che utilizza un lungo sciopero ATM diversi mesi fuori, e il commercio a breve termine a breve chiamate OTM contro di essa. Il vantaggio è che si ha più tempo per pagare per il lungo chiamata. Lo svantaggio è la lunga chiamata costa di più. Se lo fai finire con una lunga telefonata a pagamento per con un paio di mesi a scadenza, si può tenere o mantenere il commercio contro di essa. Calendario Le chiamate possono lavorare allo stesso modo degli esempi Bull di chiamata se si prevede che lo stock di essere volatile sopra e al di sotto del prezzo d'esercizio che si usa. Se si utilizza una lunga chiamata con diversi mesi di scadenza, la posizione ha vantaggi e svantaggi simili al toro chiamata, Diagonal. Se si dispone di una visione fondamentalmente neutrale, e entra in un commercio doppia diagonale con brevi mette vicino termine e le chiamate, e mette a lungo più lungo termine e le chiamate, è possibile teoricamente commerciali a breve opzioni quotin il middlequot ogni giorno. Sarebbe molto più facile da provare questa strategia con gli ETF su indici che hanno prezzi di esercizio a un punto, piuttosto che un magazzino con prezzi di esercizio 5 punti di distanza. Nei giorni in giù, si dovrebbe riacquistare le chiamate brevi e vendere put. Nei giorni fino volesse riacquistare i brevi mette e vendere le chiamate. Si potrebbe in teoria finire con un lungo periodo Strangle senza rischi. Se avete fatto usare le scorte molto liquidi che hanno alcuni prezzi di esercizio a un punto (come CSCO o INTC) e mirate alla possibile strangolamento senza rischi per una data guadagni forse tre mesi di distanza, si dovrebbe essere ben preparati per utili delusioni o sorprese . Rapporto diagonale backspread Ecco una tecnica strana che potrebbe portare a due chiamate gratuite. E 'strano perché è necessario essere neutrale a ribassista sul breve termine, e molto rialzista sul termine più lontano. Ma forse questo è non troppo strano - è possibile per uno stock di deriva verso il basso quando non si hanno notizie, e poi prendono vita quando una data di guadagni o di altri approcci di annuncio. In questa strategia, si inizia con un piccolo credito, così si potrebbe pensare ad esso come già essere un giro libero se il titolo non va prima della prima scadenza. Se lo stock rimane dov'è fino alla prima scadenza, allora hai due molto speculativi chiamate a lunga OTM, pagate per intero. Si noti che per ottenere un credito in entrata, la breve chiamata a breve termine deve avere IV un po 'più alto rispetto alle chiamate a lungo termine, in caso contrario la voce sarà un addebito. Inoltre, utilizzando la posizione, come illustrato, il vostro algoritmo di matching opzione broker vedrà che c'è una breve chiamata con un colpo di 5 meno di qualsiasi chiamata lunga, quindi ci sarà un requisito di 500 margine sulla posizione. Ecco un grafico: Il grafico fa apparire come la posizione sarebbe un vincitore a qualsiasi prezzo sul data di arrivo, ma questo non è vero. La linea verde mostra l'intera posizione come se avesse una flebo di 33. Se la linea di controllo potrebbe mostrare due differenti IV come sulla voce, non avrebbe mostrato sempre un guadagno, ma sarebbe l'abbassamento come la linea di scadenza. (Ma se la IV sul breve chiamata ha fatto cadere 39-33, la linea è corretta.)
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